| 生活大亨管理委員會 | ||||||||
| 月份:91/04月 | 財務狀況報告表 | 製表日期:91.05.07 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 | |||
| 管理費收入 | 91/03/27~91/04/25 | 225,750 | 綜合管理費 | 91/04月 | $115,000 | |||
| 第四台收入 | 91/03/27~91/04/25 | 3,000 | 事務執行費 | 91/03月 | $4,923 | |||
| 遙控器 | 12號1F.14號5F | 1,000 | 財委車馬費 | 91/04月 | $3,000 | |||
| 加:已到期票據 | 0458856到期日91.03.30 | 5,000 | 薪資費用 | 91/04月清潔員薪資 | $18,000 | |||
| 加:已到期票據 | 0663880到期日91.03.30 | 18,000 | 清潔用品費 | 垃圾袋 | $160 | |||
| 加:已到期票據 | 0416081到期日91.04.04 | 3,600 | 什費 | 飲料(住戶大會使用) | $840 | |||
| 加:已到期票據 | 0186487到期日91.04.27 | 1,800 | 設備購置費 | 污水馬達1台 | $2,000 | |||
| 加:已到期票據 | 0631100到期日91.04.31 | 6,400 | 什費 | 14-1、18-1土地建物謄本 | $320 | |||
| 資源回收獎勵金 | 10,393 | 什費 | 閉端子 | $105 | ||||
| 股息收入 | 120 | 清潔用品費 | 垃圾袋50斤300包*22元 | $6,600 | ||||
| 減:未到期票據 | 0400922到期日91.05.20 | -18,200 | 第四台月租 | 補繳蘇施麗容、吳秋瑩 | $1,000 | |||
| 減:未到期票據 | 2027672到期日91.12.31 | -18,200 | 電話費 | 91/03月 | $346 | |||
| 減:未到期票據 | 0159961到期日91.06.30 | -3,600 | 電梯保養費 | 91/04月 | $27,200 | |||
| 減:未到期票據 | 0113519到期日91.04.30 | -5,400 | 園藝費 | 有機肥2包*500元 | $1,000 | |||
| 園藝費 | 殺蟲劑1罐、益力農藥3包 | $1,210 | ||||||
| 園藝費 | 噴藥修剪工資3.5天(采合園藝) | $7,000 | ||||||
| 修繕費 | 1呎燈管、4呎燈管、啟動器 | $1,400 | ||||||
| 消防檢修費 | 90年度設備修繕(一安消防) | $32,470 | ||||||
| 修繕費 | 1呎燈具10只 | $1,500 | ||||||
| 系統設備費 | 數位監控及對講機系統工程等 | $180,000 | ||||||
| 第四台月租 | 91/04月 | $38,500 | ||||||
| 合計 | $229,663 | 合計 | $442,574 | |||||
| 會計科目 | 前期餘額 | 本期增加數 | 本期減少數 | 本期餘額 | ||||
| 銀行存款-甲存 | $10,000 | $778,532 | $554,458 | $234,074 | ||||
| 銀行存款-東芳五信 | $442,590 | $229,663 | $442,574 | $229,679 | ||||
| 銀行存款-彰營合庫 | $11,967 | $0 | $0 | $11,967 | ||||
| 應收票據 | $40,200 | $45,400 | $34,800 | $50,800 | ||||
| 定期存款 | $500,000 | $0 | $0 | $500,000 | ||||
| 總計 | $1,004,757 | $1,053,595 | $1,031,832 | $1,026,520 | ||||